13:34  BonusS: Такое ощущение, что во вторник на финансовых рынках произошла небольшая революция, которая в конечном счете может иметь далеко идущие последствия на FOREX, а также на фондовых площадках.

US Equities & Carry trade
Еще в понедельник мы писали о том, что сейчас целесообразно делать ставку на ослабление курса йены в кроссах XXX\JPY, 28 октября мы лишний раз могли убедиться еще и в том, что можно также пытаться продолжать играть на рынке акций США, открывая позиции на покупку по S&P500.

Что показательно, индекс потребительского доверия (Consumer confidence) в США в октябре демонстрирует рекордное снижение за всю историю, падая в район отметки 38 пунктов против ожидавшихся 53 пунктов, что, впрочем, всего лишь на час оказывает негативное давление на S&P5000, а заодно и кроссы XXX\JPY. Фактически данного рода статистику валютный и фондовый рынки проигнорировали, что, как и днем ранее, наводит на мысль, что все худшее уже в цене.

Отметим, что также незамеченными на рынке акций, а также в рамках carry trade оказалась другая статистика из-за океана, а именно падение в августе цен на жилье, согласно данным S&P\Case-Shiller, на 16,6% г\г. Может быть, спасло то, что статистика вышла в рамках ожиданий, может быть, вышедшие ранее лучше ожиданий данные по продажам жилья в США на первичном и вторичном рынке. В любом случае то, что упомянутые данные не подкосили S&P500 и не привели к укреплению курса йены уже позитив для рисковых активов. Для доллара США, свою очередь, данная статистика может быть негативна в том ключе, что американская валюта сейчас сильно перекуплена, поэтому данные вполне могут трактоваться как повод для фиксации длинных позиций по USD.

13:34  BonusS: Довольно-таки сильным «бычьим» сигналом для S&P500 и кроссов AUD\JPY, USD\JPY и EUR\JPY мы считаем существенное улучшение ситуации на рынке коммерческой бумаги (commercial paper) США или корпоративных долговых обязательств со сроком до погашения не более 90\270 дней. Согласно вышедшим данным 28 октября, объемы размещений\продаж данного рода инструментов подскочили в 10 раз после того, как ФедРезерв запустил специализированную программу по выкупу коммерческой бумаги. В понедельник американские корпорации разместили в конечном счете 1500 выпусков в общем сложности на 67,1$ млрд, хотя в среднем в предыдущие недели было в среднем не более 340 размещений на 6,7$ млрд в неделю. Все это может в итоге означать, что ФедРезерв сумел «разморозить» денежный рынок, что будет означать дальнейшее снижение ставок Euribor и Libor. В принципе определенным позитивом для ситуации с ликвидностью может быть и предстоящее снижение ставки со стороны ФРС 29 октября на 0,5%, а также смягчение денежной политики со стороны ЕЦБ на следующей неделе.

Не будем в принципе забывать и про то, что улучшение ситуации на денежном рынке означает снижение напряженности, то есть дальнейшее падение спроса на доллары США, как своеобразную «тихую гавань», что в итоге может уже трактоваться как сигнал к дальнейшему росту в парах EUR\USD и GBP\USD.

Резюмируем:
AUD\JPY рост с 56,50 до 62,60, ждем в перспективе 70, EUR\JPY рекордный дневной рост за всю историю с 116,50 до 123,65, продолжение последует; USD\JPY достигает к вечеру вторника 97,35 против 93,15 утром. Добавим, что по-прежнему значительным негативом для йены остаются спекуляции на тему возможных интервенциях со стороны BOJ впервые с марта 2004 года. Министр экономики и фискальной политики Японии Каору Йосано во вторник подкрепил данного рода спекуляции, дав понять в своем выступлении, что сильные колебания курсов валют нежелательны. До торговой сессии 28\11 за прошедший месяц октября йена к евро +31%, к австралийскому доллару +52%, есть что фикс

13:35  BonusS: Фондовый рынок США бьет все возможные рекорды вместе с тем. Dow Jones +10,88% (9065,44), S&P500 +10,78% (940,48), Nasdaq +9,53% 1649,47. В случае с S&P500 мы ожидаем восстановления вплоть до уровня 1000 пунктов, допуская при этом в ближайшие месяц даже более значительное восстановление фондового рынка США, если по S&P500 будет пробит обозначенный уровень, так это уже повлечет реализацию «тройного дна» по индексу и возможное ралли вплоть до сопротивления 1150 пунктов. Мы также допускаем, что на волне зародившегося оптимизма в США рост индексов во вторник может быть стартом к так называемому президентскому ралли. С точки зрения свечного анализа по S&P500 во вторник мы могли наблюдать модель «бычье поглощение», что может трактоваться как сильный сигнал к росту.

EUR, GBP
Снижение напряженности и перекупленность доллар привели к тому, что во вторник в EUR\USD и GBP\USD началось повальное закрытие «коротких» позиций. Как результат, единая европейская валюта подорожала с 1,2460 до 1,2730, британский фунт прибавил с 1,5530 до 1,5918.

Некоторым позитивом для евро в принципе могли быть данные по потребительским настроениям в Германии на ноябрь, которые оказались лучше ожиданий. Соответствующий показатель Gfk составил 1,9 пунктов против прогнозировавшихся 1,5 пунктов (предыдущее значение 1,8). В случае со стерлингом при желании внимание можно было обратить на то, что Британская конфедерация промышленников представила неплохую статистику за октябрь, хотя, конечно, далеко не это предопределило удорожание европейских валют.

В принципе в ближайшие дни спекулянты могут продолжить играть на повышение в EUR\USD и GBP\USD уже прицеливаясь к предстоящему заседанию ФРС США и высокой вероятности того, что ставка по федеральным фондам будет снижена еще на 0,5% с текущих 1,5%.

Если говорить про негатив для евро и стерлинга, то в первом случае кто-то обращал внимание, что развивающиеся экономики-торговые партнеры Еврозоны чувствуют себя все хуже и хуже в последнее время, а ведь

13:35  BonusS: Ну что у кого какие мысли? =)

13:36  Набор букв: подождите дайте прочитать

13:37  Romashka: BonusS 13:35 Коррекции в этой профессии еще никто не отменял...)))

13:38  Набор букв: мне кажется или там мысль не закончена?

13:38  BonusS: В принципе в ближайшие дни спекулянты могут продолжить играть на повышение в EUR\USD и GBP\USD уже прицеливаясь к предстоящему заседанию ФРС США и высокой вероятности того, что ставка по федеральным фондам будет снижена еще на 0,5% с текущих 1,5%.

Если говорить про негатив для евро и стерлинга, то в первом случае кто-то обращал внимание, что развивающиеся экономики-торговые партнеры Еврозоны чувствуют себя все хуже и хуже в последнее время, а ведь именно они в предыдущие годы обеспечивали превосходство экономики Еврозоны над США и Японией. С одной стороны, кредитный кризис, с другой стороны, падение цен на нефть снижает покупательную способность Ближнего Востока и стран Азии. В принципе это все к идее по поводу падения курса евро\доллар к 1,00.

Что касается стерлинга, то здесь в качестве негатива можно выделить последние комментарии Банка Англии, согласно которым спад мировой экономики и турбулентность на развивающихся рынках создает существенные риски вокруг британской финансовой системы за всю историю. Впрочем, и стерлинг, и евро сейчас так сильно перепроданы, что данного рода спекуляций явно недостаточно, чтобы заставить их продолжить дешеветь против доллара.

Обзор предоставлен компанией Admiral Markets. Аналитик Константин Бочкарев.
При любом использовании материала, взятого с сайта компании Admiral Investment & Securities, и вторичной публикации на каких-либо других ресурсах, права на интеллектуальную собственность остаётся за ДЦ «Admiral Markets», ссылка на сайт компании обязательна.

13:39  endm: Romashka 13:32 нинаю, бред не бред а выше 100 было и долга и может апять там быть

13:39  Набор букв: Ромашка ну расскажите нам хоть когда все это безобразие закончится

13:39  Slonopotamm: мысль одна-неплохо было бы выпить пивка!

13:39  Пупсик: Полностью поддерживаю Ромашечечку и думаю впору занимать очередь за спичками и солью. Кстати, очередь по записи, коллеги?

13:40  Набор букв: раз уж нам власти врут, из-за каждого угла

13:40  Пупсик: Пропало сообщение. вот вам и кризис

13:41  Triza: BonusS Привет! Как торговля? У нас пока очередная жопняк. Думаю проскочем,:-)) как всегда....

13:41  BonusS: Romashka 13:37 Рост евро вплоть до 1.37 можно рассматривать как коррекцию.... А как никак это почти 10 фигур... =) Вотс и маюсь впрыгивать в кроссы или нет....

13:42  Galina: Приветы. Не перевожу, сплю почти...Research Note: October 29 FOMC Rate Decision
Summary Outlook: (Wednesday, October 29 at 14:15 ET) We expect the FOMC to lower its target rate by 50 bps from 1.50% to 1.00%, which is in line with market consensus. Alternative outcomes of only a 25 bps cut are favored by many economists, while a large minority of futures traders (42%) is expecting 75 bps of easing. We think the primary FX reaction will come from how stock markets react, and the calculus there is essentially the larger the rate cut, the more positively stocks may react; the smaller the rate cut the more negatively shares are likely to respond. For currencies, that translates into higher stocks signaling higher USD/JPY and JPY-crosses (like EUR/JPY or AUD/JPY) while lower stocks should lead to declines in those currency pairs.

13:42  рыбак: Slonopotamm 13:39 Валерка привет, поддерживаю...но пока пойду чайку глотну :))) Валерка, ты начал смотреть сериал "Побег"? :)))

13:42  Пупсик: А по моему все только начинается, правильно вчера подчеркнул коллега из денежного цеха.

13:43  Galina: Trading Strategy: Stock markets have already begun to recover significantly this week, part of which is likely the pricing-in of Fed rate cut expectations. As a result, we are uncertain how much more stocks can gain post-FOMC given a likely bleak assessment (see below) and would reckon that a 50 bp rate cut might result in more of a "selling the fact" reaction in stocks rather than additional euphoric gains. Also, we are mindful of looming month-end portfolio adjustments that are likely to see significant USD-buying demand, as well as anticipated rate cuts next week from the ECB and the BOE. For those reasons, we look to use further gains in EUR/USD (on the back of EUR/JPY buying) and GBP/USD (from GBP/JPY buying) to sell EUR/USD and GBP/USD:
•We look to sell EUR/USD between 1.2850/1.2950; stop over 1.3050; target 1.2400/1.2500
•We look to sell GBP/USD between 1.60/1.61; stop over 1.6200; target 1.5350/1.5450
•We would stand clear in USD/JPY due to volatility, but would consider buying USD/JPY on weakness below 92.00 on the basis of expected MOF/BOJ intervention ahead of 90.00; stop below 89.50; target 98.00.

13:44  BonusS: Triza 13:41
да нормально, сделал на той недели перерыв небольшой..... отдохнул...

13:44  Galina: Ущла, чао*))

13:45  Kapusta: по-моему.канадец пока ффсьо.Здрассти.

13:46  Набор букв: ничего Галочка, проснетесь переведете, мы не спешим Пупсик, что там только начинается? Вы заняли очередь?

13:47  Kapusta: и вообще как бы фиксинг не устроили.

13:49  ly4ik: Всем привет!!!! ,Ну что,все ордера сработали уражай собран,я же сказала много шоко))))))))))))))))))))))

13:50  Triza: BonusS До амеров баксен отростёт пипок 70-80...ну и кросы...

13:53  Kapusta: ly4ik 13:49 привет)

13:53  Romashka: BonusS 13:41 1,3376... Именн там проходит средняя цена 20 двести недель... Она увы пробита...)))

13:53  ly4ik: Дубль два евра продано 2836 тп 2790))))))))

13:54  Kapusta: интересная цена у франка.если пробьет-сходит вниз прилично.

13:54  Набор букв: добрый день Татьяна

13:54  BonusS: Евро продано, стоп 1.2855..

13:55  ly4ik: Kapusta привет))))))))))все ок??))

13:55  Romashka: endm 13:39 Ты нефтью давно торгуешь? Какой главный драйвер ее цены???

13:55  Kapusta: и вообще хоршая валютка с приличными спредами.

13:56  Набор букв: солнечное затмение!

13:57  Boro: Kapusta 13:45 почему все?

13:57  Romashka: ly4ik 13:53 три месяца назад боялись по1,53 покупать, а теперь по 1,28 сливаем???:)))))

13:57  Boro: Kapusta 13:45 почему все?

13:57  Набор букв: это я вместо едм отвечаю, ну как в брейнринге была такая передача по телевизору

13:59  Набор букв: а потом конечно лунное, на втором месте, само собой

13:59  Kapusta: ly4ik 13:55 пока ничего,учу 170 вопросов по налогообложению ценных бумаг(((даже зубы ноют от такой фигни.А вот если евра на текущих притормозит-убьют ее.Сейчас проснутся амеры с инсайдом и тово...все решат))

13:59  Набор букв: если вдруг дополнительный вопрос поступит от ведущего

14:00  Kapusta: Boro 13:57 у него канал нисходящий нарисовывается,сейчас на нижней границе,от верхней можно перезаходить.там хоть со стопом понятно.

14:01  ly4ik: мочить евра 2843 тоже))))))))

14:01  Kapusta: Boro 13:57 сейчас третье касание))))

14:02  Пупсик: Нет, коллеги, решительно нужно начинать откладывать на черный день. Вы слышали последние новости из Америки - растут продажи огнестрельного оружия!

14:02  endm: Romashka 13:55 я ей не таргую, про драйве низнаю

14:03  Kapusta: хотя фода американская вчера как-то обнадеживающе закрылась.

14:03  Kapusta: хотя фонда американская вчера как-то обнадеживающе закрылась.

14:03  Romashka: endm 14:02 До весны дорожать не будет... Почему? спроси у нефте трейдеров...)))

14:04  KABUK: Танюха ,неминуемо убьют,привет

14:04  ly4ik: Пупсик 14:02 )))))))))

14:04  Набор букв: пупсик хватит пугать, нас читаю дети. Все будет хорошо, когданить

14:06  endm: Romashka 14:03 у миня нет знакомых нефте трейдеров, ну думаица эта не главный драйвер))

14:07  Kapusta: Пупсик 14:02 ты предлагаешь на черный день запасы огнестрельного оружия создавать?а что?начну-ка я,пожалуй, с электрошокера

14:08  Набор букв: нужно только помнить что финансовые рынки не всегда должны отражать реальное положение дел

14:08  Romashka: endm 14:06 Тохда спраси кого-нить че такое автосезон в США... Мож расскажут...))))

14:09  Kapusta: KABUK 14:04здравствуй)не нравится мне это легкий перехай))подозреваю я его.А дни у евры.вроде,наоборот,ничего себе.

14:10  news_robot: Господа, в разделе Валютный рынок появился новый комментарий

14:10  Набор букв: например вот у нас рост ввп кажется еще приличный был полгода, а акциями как то нехорошо получилось. А это коллеги(с) не наше изобретение

14:10  KABUK: Пупсик всё будет нормально ,не переживай ,

14:11  kapelka: нда... не очень то еврик падает.... утренее движение вверх по фунту было круче,,, а вот еврик гад не падает..

14:13  KABUK: Таня ,я не исключаю сегодня продолжения ралли ,и на индексах тоже ,но этому очень не следует доверять, я буду продавать индексы от закрытия,