Сухость протокола январского заседания ФРС, отсутствие изменений в руководстве центрального банка поддержали доходность казначейских облигаций США и доллар в среду. Президент Федерального резервного банка Атланты Деннис Локхарт ранее сказал, что центральный банк будет продолжать сокращать свою агрессивную ежемесячную покупку в том же темпе, что и раньше, и программы будут свернуты в четвертом квартале этого года. В своем выступлении в университете Мерсер в Маконе, Джорджия, Локхарт, который не обладает правом голоса в Федеральном комитете по операциям на открытом рынке до 2015 года, сказал, что он "чувствует себя комфортно" в ситуации, когда ФРС не станет повышать процентные ставки до второй половины этого года.  Некоторое время спустя, президент Федерального резервного банка Сан-Франциско Джон Уильямс заявил, что препятствием к более активному сокращению ежемесячных покупок активов ФРС является то, что среднесрочная перспектива экономики предполагает умеренный рост и улучшение условий на рынке труда. Рынок был разочарован данными по рынку жилья, выпущенными ранее -  еще одним мрачным отчетом (начала строительств в декабре упали на 16%, разрешения на строительство – на 5,4%),  подтолкнувшим к покупке казначейских облигаций США и продаже доллара. Данные среды не дают никаких оснований предполагать, что в скором времени мы увидим полное окончание стимулирования ФРС.  Это мнение было также поддержано публикацией протокола январского (28-29) заседания ФРС, который намекнул на ожидаемое изменения в прямом руководстве ЦБ. "Участники заседания  согласились, что в связи с приближением уровня безработицы к 6,5 % Комитет должен изменить свое руководство на будущее с тем, чтобы довести информацию о своих решениях в отношении ставки по федеральным фондам после того, как этот порог будет пройден", - говорится в протоколе.

Доходность казначейских облигаций США и доллар, уже поддержанные комментариями Локхарта и Уильямса, вскоре нашли новый повод, чтобы подняться выше. Однако, учитывая последние слабые данные США, доходность и доллар не далеко ушли, хотя американские акции повернули вниз к закрытию.  Десятилетняя казначейские облигации США закрылись с доходностью вокруг 2,7325 %, проведя торги в диапазоне от 2,678 % до 2,739 %. Доходность снижалась до 2,638 % 7 февраля после данных по рабочим местам в США против 3,03% 31 декабря и 2,575 % 3 февраля, минимума с 31 октября. Поскольку доходность американских облигаций выросла, американские акции закрылись в минусе. Индекс Dow Jones Industrial Average закрылся снижением на 0,56% до 16,040.56, композитный Nasdaq упал на 0,82% до 4237,954, а S&P 500 потерял 0,65% в 1828,75. На более ранних максимумах 16,225.72 и 1847,50 DJIA и S&P 500 были чуть ниже своих исторических пиков 16,588.25 (31 декабря) и 1850,84 (15 января). Индекс Nasdaq Composite превысил 4274.285 ранее, что ниже нового максимума 13-летней давности 4277.331, достигнутого во вторник.

На сырьевом фронте, нефть и золото отошли от своих максимумов, поскольку доходность облигаций США выросла. Только сырая нефть сохранила большую часть своих предыдущих завоеваний. Мартовские фьючерсы на Light Sweet Crude Oil на NYMEX выросли на $0.88 до $103.31 за баррель в среду,  проведя торги в диапазоне от $102.40 до $103.80. Сырая нефть держится высоко по после закрытия (максимум на CME отмечен на $103.34), протестировав уровни, которые в последний раз наблюдались 8 октября (максимум на $ 104.08). Следующий крупный уровень сопротивления проходит в районе $104.38 и представлен пиком от 3 ​​октября. Рынок может, однако, дождаться данных EIA в четверг утром, прежде чем развивать тенденцию дальше. Спот-золото закрылось около $1311.25/унция, у нижней стороны диапазона $1308,87/$1323,40.  Драгоценный металл поднялся до $1332,45 во вторник, самого высокого уровня с конца октября, но потом остановился. Золото нашло поддержку на этой неделе на уровнях $1310/15, а более крупная поддержка ожидается на $1300/$1305 (200 -дневная скользящая средняя на $1302,67 в настоящее время). Если текущий восходящий тренд продолжится, как предсказывают многие аналитики, есть возможности вернуться к пику 28 октября на уровне $1361,93. Минутки ФРС, комментарии по поводу инфляции ("тем не менее, в свете проблемы сохранения низкой инфляции многие члены Комитета видят необходимость тщательно следить за развитием инфляционной картины с целью получения доказательств, что инфляция движется обратно к своей долгосрочной цели") сделали немного, чтобы поддержать золото, несмотря на прошлую репутацию металла как инструмента хеджирования против инфляции.

На FX-фронте, евро и доллар/иена закрылись на $1.3732 и Y102.30 после торгов в соответствующих диапазонах от $1.3725 до $1.3773 и от Y101.85 до Y102.47. Евро падал обратно ниже $1.3739 (максимум 24 января, который в настоящее время рассматривается как поддержка), закрывшись в среду ниже этого уровня, что не столь конструктивно для дальнейшего ралли. Предложения на продажу остаются на месте от $1.3780 (максимум 2 января - $ 1.3775) до $1.3800 со стопами выше этого уровня. Доллар/иене нужно будет пробить пик вторника Y102.74 для получения восходящего импульса. В противном случае прорыв ниже минимума понедельника Y101.39 будет считается медвежьим сигналом.  В других парах, доллар США/доллар Канады шел выше, опираясь на сделку M&A, а также меняющийся процентный дифференциал. Доллар/канадец закрылся на C$1.1076, на верхней стороне диапазона дня от C$1.0911 до C$1.1087. Пара достигала дна на американской сессии после того, как краткосрочные игроки продали ее на прорыве ниже C$1.0940/50, но с помощью реальных денег была поднята обратно вверх. Стопы сработали выше C$1.0965/75 и в настоящее время пара торгуется уже на C$1.1080. Стопы сработали и выше максимумов понедельника, а также выше пиков прошлого четверга на C$1.1026, говорят трейдеры. Джордж Дэвис, главный технический аналитик RBC Capital Markets, увидел день бычьего ключевого разворота в доллар/канадце. Дневное закрытие выше сопротивления на уровне C$1.1033 "усилит перепроданность дневных осцилляторов, в очередной раз выставляя для тестирования максимум на уровне C$1.1223", - сказал он. Сделка канадского производителя природного газа Devon Energy за 3,125 млрд. канадских долларов ($ 2.85 млрд) было упомянута как поддержка для USDCAD (оплата деньгами).  Забегая вперед, календарь данных по США четверга включает в себя выпуск еженедельных требований по безработице, индекс потребительских цен за январь и индекс ФРБ Филадельфии (прогноз: 335000, 0,1 % как для общего показателя, так и для стержневого, исключающего продукты питания и энергоносители, и 7,0). Источник: ProFinance.Ru - Новости рынка Forex