Из последнего отчета CFTC следует, что за неделю до 16 октября объем чистой длинной спекулятивной позиции по доллару почти не изменился, оставшись в области многолетних максимумов, однако трейдеры заметно сократили риск в большинстве основных валют. Снижение открытого интереса наблюдалось в иене, евро, луни, аусси и киви. Наиболее заметные изменения в спекулятивном позиционировании произошли в иене и евро: в первой валюте объем чистого шорта заметно сократился, а во второй заметно вырос. Иена остается наиболее проданной валютой, а за ней следуют аусси, евро, фунт, киви и франк. Медвежье позиционирование по луни минимально, а мексиканский песо остается единственной купленной против доллара валютой из основных.

Настрой спекулянтов по евро продолжает ухудшаться с апреля, когда объем чистого лонга по нему достигал рекордного значения в $23.4 млрд. В отчетный период чистый шорт вырос на $1.9 млрд, что было обусловлено ликвидацией длинных позиций объемом $2.9 млрд.

Спрос на фунт поддерживается медведями, закрывавшими короткие позиции на протяжении семи из последних восьми недель. 

В иене отмечено резкое снижение открытого интереса: спекулянты закрыли коротких позиций на $3.4 млрд, а длинных — на $1.9 млрд.

Чистое позиционирование в луни претерпело минимальные изменения, однако спекулянты сократили открытый интерес уже вторую неделю подряд.

Похожая динамика наблюдалась и в аусси, однако объем чистого шорта по нему остается неподалеку от рекордных значений 2013 и 2015 года.

Источник: Forexpf.Ru - Новости рынка Форекс.
Подпишитесь на ProFinance.ru в Яндекс-Новостях и в Яндекс Дзене