Согласно статистике Комиссии по торговле товарными фьючерсами, хедж-фонды и другие крупные спекулянты сократили свою нетто — короткую позицию по доллару, что наблюдается уже вторую неделю подряд. Данные CFTC опубликовала в пятницу, 31 января, по состоянию на 28 января.
Так, сальдированная короткая позиция в долларе уменьшилась с 125 535 до 105 795 контрактов. Двумя неделями ранее позиционирование было максимально медвежьим с мая 2018 года.
В швейцарском франке спекулянты увеличили длинную позицию до 3 497 контрактов. Это максимальное значение с 2016 года. На предыдущей неделе позиция впервые с 2017 года превратилась из короткой в длинную.
По японской иене сальдированная короткая позиция спекулянтов сократилась с 44 701 до 36 025 контрактов.
При этом в евро короткая позиция увеличилась с 47 019 до 58 862 контрактов.
По фунту нетто-лонг сократился до 17 689 контрактов. Двумя неделями ранее показатель достиг максимального значения с 2018 года.
В австралийском долларе сальдированная короткая позиция выросла до 27 520 контрактов.
Если оценить изменение настроений спекулянтов совокупно, можно сделать вывод о том, что позиционирование сместилось в пользу валют, выполняющих роль «безопасной зоны». В то время как валюты, которые традиционно растут на оптимизме в отношении рисковых активов, были под давлением. Это соответствовало негативной динамике на рынках акций, обусловленной опасениями инвесторов, связанными с распространением коронавируса.
