Чистая позиция крупных спекулянтов в четырех наиболее ликвидных фьючерсах на нефть Brent и WTI в. млн контрактов интервалами 1 неделя

На неделе до 27 июня крупные спекулянты (хедж-фонды) сократили объем чистой длинной позиции в четырех наиболее ликвидных фьючерсах на нефть Brent и WTI до 11-летнего минимума в 193 963 контракта (-26% в недельном сопоставлении). Таковы последние данные ICE Futures Europe и CFTC.

Стоит отметить, что резкое сокращение чистой длинной позиции было обусловлено как масштабным закрытием лонгов, так и еще более масштабным открытием шортов. Все это говорит о синхронном росте уверенности в дальнейшем снижении цен на нефть и среди быков, и среди медведей.

Наиболее агрессивное изменение в позиционировании хедж-фондов было отмечено во фьючерсах на WTI: здесь крупные спекулянты довели объем короткой позиции до рекордного значения с ноября 2017 года. Объем длинной позиции при этом опустился до 8-недельного минимума.

   Объем короткой позиции крупных спекулянтов во фьючерсах на WTI в. млн контрактов. Источник: Bloomberg

MarketSnapshot — Новости ProFinance. Ru и события рынка в Telegram

По теме:

После угрозы Саудовской Аравии спекулянты боятся продавать нефть

Министр энергетики Саудовской Аравии призвал нефтяных спекулянтов «остерегаться»

Что будет с нефтью: крупные нефтяные компании в подвешенном состоянии

Как недавние события в России отразятся на рынке нефти — отвечают аналитики Goldman

Сезон путешествий в США больше не оказывает поддержки рынку нефти