График биткоина интервалами в 4 часа

Биткоин и эфир упали в понедельник до многомесячных минимумов, так как опасения по поводу возможной рецессии в США на фоне слабых данных охватили финансовые рынки и вызвали спешное устремление в безопасные активы.

Криптовалютные рынки получили толчок к бурному росту в этом году после того, как Комиссия по ценным бумагам и биржам США одобрила создание биржевого фонда для отслеживания спотовой цены биткоина и эфира.

Однако в последнее время биткоин упал вместе с другими активами, включая глобальные акции, на фоне широкого спада, поскольку инвесторы опасаются, что на горизонте может появиться рецессия в США, а также растущих геополитических проблем. С момента достижения рекордного максимума в марте он потерял более трети своей стоимости.

"Это большое напоминание о том, что биткоин и криптовалюты в целом являются рисковыми активами и находятся на острие спектра рисков", - сказал Тони Сикамор, рыночный аналитик IG.

По состоянию на 11:52 мск понедельника ведущая криптовалюта биткои (Bitcoin) торговалась с потерей 11%, по 52 480 долларов, что стало дополнением к падению на 13,1% на прошлой неделе, которое стало худшим с момента краха биржи FTX. Ранее биткоин опусклся ниже 50 000 долларов. Эфир потерял более пятой части своей стоимости, но затем несколько сбавил обороты и перешел на отметку $2 342. Большинство основных монет понесли потери.

В Sycamore заявили, что биткоин тестирует поддержку трендового канала в районе $54 000/$53 000 и должен удержаться там, чтобы "предотвратить дальнейшую капитуляцию в направлении $48 000".

Акции американских криптовалютных компаний, котирующихся во Франкфурте, сильно упали на ранних торгах в понедельник: акции Coinbase упали более чем на 18 %, а акции майнеров Riot Platforms и Marathon Digital упали на 17,7 % и 20 % соответственно.

Падение происходит на фоне усиления глобальной распродажи акций, отражающей опасения по поводу перспектив экономики и вопросы о том, оправдают ли большие инвестиции в искусственный интеллект шумиху вокруг этой технологии. Геополитическая напряженность на Ближнем Востоке растет, что усиливает осторожность инвесторов.

2 августа американские биржевые фонды, торгующие биткоином, пережили самый большой отток средств за последние три месяца. Вопрос в том, привлекут ли эти фонды покупателей, когда к инвесторам вернется желание рисковать, или же они станут свидетелями более глубокого оттока.

Торговля керри

По словам Хейдена Хьюза, главы отдела криптоинвестиций в семейном офисе Evergreen Growth, цифровые активы отчасти стали жертвой ликвидации позиций керри-трейда в иене, поскольку спекулянты приспосабливаются к более высоким процентным ставкам в Японии.

"Эти инвесторы также борются с резким увеличением расходов на хеджирование, основанным на волатильности торговой пары доллар США/японская иена", - говорит Хьюз.

С момента достижения рекордной отметки в 73 798 долларов в марте биткоин подвергался воздействию целого ряда факторов. Среди них - политическая нестабильность в США, где в президентской гонке соревнуются республиканец Дональд Трамп, выступающий за криптовалюты, и вице-президент Камала Харрис, оппонент демократов, которая еще не определилась с политикой в отношении цифровых активов.

Также над рынком нависают возможные продажи биткоина, конфискованного правительствами, и риск избыточного предложения токенов, возвращенных кредиторам через процедуру банкротства.

Перспективы политики ФРС

Торговцы облигациями усилили ставки на снижение процентных ставок в США с сентября, чтобы поддержать экономическую экспансию. Перспектива менее жесткой денежно-кредитной политики на самом деле "хороша для криптовалют", - считает Шон Фаррелл, глава отдела стратегии цифровых активов в Fundstrat Global Advisors LLC.

В результате отступления биткоина до своего уровня критической поддержки в понедельник токен оказался на уровнях, которые последний раз наблюдались в феврале. Эфир, тем временем, ранее упал до цен, наблюдавшихся на рубеже года. Как и в случае с биткоином, неизвестно, как отреагируют инвесторы новых американских ETF на спот-эфир.

Джастин Д'Анетхан, глава отдела развития бизнеса в Азиатско-Тихоокеанском регионе компании Keyrock, сказал, что криптовалютный разгром, похоже, в некоторой степени был вызван эфиром, отметив слухи в социальных сетях об институциональных продажах активов, связанных с эфиром.

По данным Coinglass, за последние 24 часа было ликвидировано около 900 миллионов долларов "бычьих" криптовалютных позиций, что является признаком того, что ставки с использованием заемных средств не оправдались.

Хушбу Хуллар, партнер венчурной компании Lightning Ventures, которая инвестирует в компании, связанные с биткоином, сказала, что широкое падение акций вызвало некоторую "панику", подтолкнув инвесторов к поиску ликвидности для погашения маржинальных требований. Она утверждает, что отступление криптовалют - это "прекрасная возможность для покупки".

За прошедший год рост биткоина сократился примерно до 21 % по сравнению с 18 %-ным ростом золота и 8 %-ным скачком глобальных акций.

Общая стоимость криптовалют снизилась примерно на 270 миллиардов долларов, согласно данным CoinGecko.

Обвал на криптовалютном рынке совпал с более широким падением акций на рынках Азиатско-Тихоокеанского региона. Японский индекс Nikkei 225 упал на 7%, продолжив потери, начавшиеся на прошлой неделе, после того как Банк Японии объявил, что повысит базовую процентную ставку до самого высокого уровня за 16 лет.

В США Nasdaq на прошлой неделе опустился на 3,4 % и перешел на территорию коррекции, завершив худший трехнедельный отрезок с сентября 2022 года, когда рынок находился в свободном падении. Amazon и Nvidia
внесли свой вклад в падение.

Падение акций на прошлой неделе было частично связано с разочаровывающими показателями прибыли, более слабым, чем ожидалось, отчетом о занятости, ростом безработицы и сокращением производственного сектора. Федеральная резервная система США решила оставить базовую ставку на прежнем уровне и не стала обещать снижение ставки в сентябре, что многие эксперты рынка заложили в свой прогноз. Более низкие процентные ставки обычно коррелируют с более высокими показателями рискованных активов.

На этой неделе инвесторы также ожидают новых торговых данных из Китая и Тайваня, а также решений центральных банков Индии и Австралии.

Последнее падение криптовалют будет ощущаться более широким кругом инвесторов после того, как в этом году SEC одобрила новые спотовые биржевые фонды для биткоина и эфира. В эти ETF влились сотни миллионов долларов. В пятницу телеканал CNBC сообщил, что Morgan Stanley вскоре разрешит своим 15 000 финансовым консультантам предлагать клиентам биткоин-фонды ETF, что станет первым событием на Уолл-стрит.

Подготовлено ProFinance.Ru по материалам Thomson Reuters, Bloomberg и CNBC

MarketSnapshot - ProFinance.Ru в Telegram 

По теме:

Аналитики разъяснили, что вызвало эти панические продажи

Курс доллара резко падает после плохих новостей из США

Рынок труда США дал сбой

Macquarie считает, что иена может вырасти до 120, бросая вызов армии медведей