Нефть Brent интервалами 1 день

По данным CFTC/ICE, на неделе до 10 сентября крупные спекулянты сократили чистую длинную позицию в четырех самых ликвидных фьючерсах на нефть Brent и WTI на 62,5% до 52 285 контрактов. Это — самое низкое значение за всю историю ведения подобной статистики, начиная с марта 2011 года.

Таким образом, объем длинной спекулятивной позиции опустился до самого низкого уровня за двенадцать лет, а объем спекулятивных «шортов» достиг семилетнего максимума.

За неделю до 10 сентября нефть Brent подешевела примерно на 5% на фоне агрессивных продаж крупных спекулянтов (как в виде закрытия длинных позиций, так и открытия коротких). Однако в следующие три сессии, когда продавцы иссякли, котировки подросли примерно на 3,5%.

В начале недели Джефф Карри*сообщил на конференции APPEC, что рынок сильно переоценивает избыток мирового предложения нефти, а спрос на черное золото со стороны Китая далеко не так слаб, как принято считать.

*ProFinance.ru: бывший главный аналитик Goldman Sachs по рынку сырья и нынешний главный рыночный стратег The Carlyle Group ($435 млрд под управлением)

«Главное здесь, что рынок сильно переоценивает избыток мирового предложения нефти», — отметил эксперт. — «Вследствие такой оценки объем коротких позиций по нефти достиг рекорда. Я никогда не видел ничего подобного».

Таким образом, на рынке нефти сложились практически идеальные условия для шорт-сквиза, т. е. для роста цен на фоне масштабного закрытия коротких позиций. Похоже, что для него нужен лишь повод.

MarketSnapshot - ProFinance.Ru в Telegram 

По теме:

Спекулянты могут спровоцировать новую волну снижения цен на нефть

Нефть выходит из узкого торгового диапазона на фоне роста опасений по поводу рецессии

EIA повышает прогноз спроса на нефть

Morgan Stanley снова снижает прогноз по ценам на нефть

Уже скоро цены на нефть могут упасть до 60 долларов — Gunvor и Trafigura