График биткоина интервалами в 60 минут
Биткоин достиг отметки выше 97 000 долларов на фоне роста мировых фондовых индексов. Инвесторы сосредоточились на ключевых данных по инфляции в США.
После падения до многонедельного минимума чуть выше 90 000 долларов биткоин начал расти вместе с мировыми фондовыми индексами и фьючерсами на акции США. Это восстановление происходит на фоне общего роста рынка, но инвесторы с осторожностью ожидают публикации ключевых экономических данных США на этой неделе, опасаясь любых признаков усиления инфляционного давления.
По данным Coingecko, капитализация рынка криптовалют за последние 24 часа выросла примерно на 3,4%. Глобальные фондовые индексы также демонстрируют улучшение настроений на рынке. Французский CAC 40 вырос почти на 1,0% в начале торгов до 7 478,96, в то время как немецкий DAX вырос на 0,6% до 20 263,87. Британский FTSE 100 вырос на 0,12%, сейчас он составляет 8 234,33.
В США фьючерсы Dow Futures выросли на 0,31%, фьючерсы S&P 500 выросли на 0,50%, а фьючерсы Nasdaq Futures поднялись на 0,70%.
Восстановление основных криптовалют происходит на фоне умеренного роста на мировых рынках. Трейдеры готовятся к первому из двух важных показателей инфляции на этой неделе. Во вторник в 8:30 утра по восточному времени будет опубликован индекс цен производителей США (PPI), ключевой показатель оптовой инфляции. Экономисты ожидают, что общий PPI вырастет на 0,4%, а базовый показатель (без учёта продуктов питания и энергии) вырастет на 0,3%.
В среду отчёт по индексу потребительских цен (ИПЦ) должен предоставить более подробную информацию о тенденциях инфляции. Оба отчёта сформируют ожидания рынка относительно следующего шага Федеральной резервной системы по процентным ставкам 29 января.
«Ключевые данные по ИЦП и ИПЦ уже на горизонте, и потенциальные сюрпризы могут повлиять на настроения рынка, поскольку участники приспосабливаются к затянувшейся среде с более высокими ставками», — говорят аналитики QCP Capital.
В настоящее время целевой диапазон процентных ставок ФРС остаётся на уровне 4,25% — 4,5%. Фьючерсы на федеральные фонды предполагают высокую вероятность в 97,3%, что ставки останутся неизменными на предстоящем заседании центрального банка в конце этого месяца. Рынки также прогнозируют высокую вероятность того, что ставки останутся стабильными в течение марта и мая, только в июле вероятность снижения на 25 базисных пунктов начинает материализоваться, на уровне чуть более 41%, согласно инструменту CME FedWatch.
Более широкий макроэкономический фон спровоцировал некоторую волатильность на рынках облигаций. Доходность 10-летних казначейских облигаций США недавно выросла до 4,8%, самого высокого уровня с конца 2023 года, что отражает пересмотренные ожидания относительно потенциального снижения ставок. Аналитики QCP Capital в своей заметке во вторник предположили, что обязательство ФРС удерживать ставки на более высоком уровне в течение более длительного времени теперь более прочно заложено в цену рынка.
Инаугурация Трампа и перспективы рынка криптовалют
Биткоин и другие криптовалюты могут столкнуться с дополнительной волатильностью в преддверии инаугурации президента Дональда Трампа 20 января. Инаугурация знаменует возвращение Трампа на пост президента и, как предполагалось, будет иметь существенные политические последствия для сектора криптовалют.
Аналитик BRN Валентин Фурнье посоветовал проявить осторожность, поскольку данные об инфляции на этой неделе могут вновь разжечь страхи по поводу инфляции, в сочетании с потенциальным событием «продажи новостей» вокруг предстоящей инаугурации президента Дональда Трампа 20 января.
«Учитывая волатильность, мы советуем сократить вложения в цифровые активы и дождаться более благоприятной точки входа, которая может предоставить лучшие возможности для максимизации прибыли», — сказал Фурнье изданию The Block.
Однако аналитики QCP Capital выразили более оптимистичный взгляд, сославшись на сообщения о том, что Трамп может отдать приоритет политике, благоприятной для криптовалют.
«Существует потенциал для позитивных катализаторов», — отметили они, «поскольку Трамп может подписать указы в первый же день, касающиеся «дебанкинга» и отмены спорной политики учёта криптовалют, что может дать толчок рынку».
Истечение срока действия опционов на биткоины в конце января показывает кластер коллов с ценой исполнения $99 000. Изображение: Deribit.
Индикаторы рынка деривативов сигнализируют о нестабильности рынка.
Рынок деривативов уже показывает, что волатильность биткоина и других криптовалют растёт. Подразумеваемая волатильность опционов на биткоин остаётся высокой, а индекс волатильности CBOE (VIX) также увеличился до 18,83 на фондовых рынках.
По данным Deribit, первое крупное истечение срока действия опционов на биткоин в этом году, которое состоится 24 января, через два дня после инаугурации, показывает небольшой перевес в сторону роста. Соотношение пут-колл составляет 0,57, при этом наибольшее количество контрактов сосредоточено на колл-опционах на биткоин с ценой исполнения 99 000 долларов.
«Индикаторы рынка деривативов указывают на то, что волатильность сохранится в течение января», — отмечают аналитики QCP Capital.
Цена биткоина сейчас колеблется выше отметки в 96 500 долларов США, что означает рост примерно на 6% за последние 24 часа.
MarketSnapshot - ProFinance.Ru в Telegram
По теме:
Биткоин может упасть до $50 000, прежде чем вырасти до $250 000, — Том Ли
Санта ралли биткоина отменяется: криптовалюта теряет позиции на финальном отрезке 2024 года
Ралли биткоина выдохлось к концу года
Биткоин-бум вознаградил тех, кто перешел из традиционных финансов в крипту
