Белым — объем чистой длинной спекулятивной позиции по доллару (млрд USD, левая шкала), желтым — индекс доллара DXY (правая шкала) интервалами 1 неделя
На неделе до 11 марта крупные спекулянты, вроде хедж-фондов, сократили объем чистой длинной позиции по доллару против основных валют примерно вдвое: с $9,7 млрд до $4,9 млрд (самое низкое значение с середины октября). Об этом в пятницу 14 марта сообщила американская Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC).
В начале сентября спекулянты находились в короткой позиции по американской валюте объемом примерно $20 млрд, а к середине января — благодаря победе Дональда Трампа на выборах и перспективам введения тарифов — радикально изменили позиционирование, доведя его до +$35 млрд. С тех пор — в последние два месяца — что-то пошло не так: индекс доллара DXY снизился примерно на 6%, а чистая длинная спекулятивная позиция по американской валюте ушла почти в ноль.
Самыми крупными позициями спекулянтов по состоянию на 11 марта выступали:
- чистый шорт по евро (29,583 тыс. контрактов);
- чистый шорт по канадскому доллару (62,136 тыс. контрактов);
- чистый шорт по австралийскому доллару (25,951 тыс. контрактов); и
- чистый лонг по фунту (33,228 тыс. контрактов).
Подготовлено ProFinance.ru по материалам Bloomberg
MarketSnapshot - ProFinance.Ru в Telegram
По теме:
Каков план Дональда Трампа в отношении доллара США?
UBS ухудшил прогноз для доллара в 2025 году
Почему доллар не упал, а растет после мягких данных по инфляции
